Tìm hiểu hệ thống giao dịch forex hiệu quả
Tìm hiểu về các hệ thống giao dịch forex giúp cho các trader có thể đảm bảo quản lý được các rủi ro. Bên cạnh đó còn giúp cho các họ đầu tư forex thành công và kiếm được nhiều lợi nhuận trên thị trường. Bài viết hôm nay sẽ chia sẻ cho bạn hệ thống giao dịch này để các trader có thể tồn tại lâu dài trên thị trường forex.
Hệ thống giao dịch forex là gì?
Hệ thống giao dịch forex (Forex system trading) nghĩa là phương pháp giao dịch trên thị trường forex dựa trên chuỗi phân tích để xác định mua hay bán cặp tiền tệ. Trong hệ thống giao dịch này các nhà đầu tư cũng có thể thiết lập những chiến lược vào/ra các lệnh. Bên cạnh đó còn có thể quản lý được những rủi ro hiệu quả khi giao dịch trên thị trường. Khi bạn lựa chọn 1 sàn forex uy tín để đầu tư thì việc thiết lập hệ thống giao dịch sẽ giúp bạn quản lý được vốn và kiếm được lợi nhuận trên thị trường này.
Những phân tích này còn có thể dựa trên bộ chỉ báo từ những công cụ đồ thị của phân tích kỹ thuật hay các sự kiện, tin tức khác.
Phân chia hệ thống giao dịch forex
Hệ thống giao dịch forex được chia thành 2 loại gồm hệ thống giao dịch tự động và hệ thống giao dịch thủ công.
Hệ thống giao dịch thủ công
Đối với hệ thống này hầu như các trader thường giao dịch trong ngày. Hệ thống giao dịch forex được xem là hiệu quả thường được cấu thành từ các chỉ báo kỹ thuật dẫn đến việc quyết định mua hoặc bán. Khi các chỉ báo di chuyển theo hướng trong quá khứ dẫn đến các giao dịch theo lợi nhuận.
Hệ thống lúc này như là chiến lược giao dịch với các thông tin như các trader sẽ ra/vào lệnh khi nào và nên đặt SL - TP ở đâu? Những kinh nghiệm từ người đi trước sẽ được tích lũy để hỗ trợ việc phân tích và điều chỉnh hệ thống trong tương lai. Đương nhiên là các thao tác này hoàn toàn là thủ công. Do đó bất cứ ai cũng có thể thực hiện được.
Hệ thống giao dịch tự động
Hệ thống giao dịch tự động được hiểu là sản phẩm mà các nền tảng giới thiệu đến khách hàng. Họ là những người không có nhiều thời gian để có thể online thường xuyên. Cũng tương tự như các newbie chỉ mới bắt đầu tham gia chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc đọc các phân tích kỹ thuật và dự đoán giá. Có 1 đặc điểm chung của hệ thống giao dịch tự động đó là việc thiết lập các thao tác rất dễ thực hiện.
Hệ thống giao dịch tự động đạt hiệu quả thì bạn phải có khả năng phân tích các hoạt động của thị trường forex. Đồng thời phải biết dự đoán và phân tích biểu đồ giá hiệu quả. Điều này giúp cho các trader có thể xác định được các tín hiệu giao dịch quan trọng. Một số nhà đầu tư có kinh nghiệm cho rằng hệ thống tự động này có thể loại bỏ yếu tố cảm xúc và tâm ký giao dịch. Giúp cho việc giữ tài khoản thua lỗ của các trader ở mức thấp nhất.
Phương pháp thiết lập hệ thống giao dịch forex hiệu quả
Đầu tư nguyên tắc quản lý vốn
Đầu tiên bạn cần phải có tư tưởng quản lý vốn theo nguyên tắc. Bạn chỉ nên mạo hiểm khoảng 1% số dư tài khoản của mình cho mỗi giao dịch.
Thiết lập tín hiệu giao dịch
Tín hiệu bán: theo mũi tên đỏ + nến đỏ + thanh màu đỏ
Tín hiệu mua: mũi tên xanh + nến xanh + thanh màu xanh
Đối với lệnh dừng lỗ thì mức tại các mũi tên.
Scalping và giao dịch giữ lệnh trong nhiều ngày
Các trader có thể sử dụng hệ thống này để giao dịch scalping trên biểu đồ M1 hay 5M. Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng trong giao dịch giữ lệnh trong nhiều ngày/theo tuần trên biểu đồ 4H. Bạn nên nhớ rằng, với cả 2 phương pháp giao dịch này đều có thể có rủi ro so với giao dịch trong ngày bình thường. Scalping là đề xuất cho các trader có số vốn giao dịch nhỏ. Đồng thời giữ lệnh trong ngày hoặc tuần được đề xuất cho các trader có số vốn lớn.
Chiến lược quản lý vốn trên hệ thống giao dịch forex
Các tỷ lệ rủi ro trên các giao dịch không được vượt quá mức 3%. Tốt nhất là bạn nên điều chỉnh những rủi ro dưới mức 2%. Các trader chuyên nghiệp sẽ ủng hộ mức 1% nếu bạn tự tin vào hệ thống giao dịch của mình.
Bên cạnh đó bạn cũng phải điều chỉnh lệnh dừng lỗ để không mất nhiều hơn 1000$ trong giao dịch. Nếu bạn là trader ngắn hạn và đặt lệnh SL 50 pips trên hoặc dưới điểm vào thì 50 pips = 1000$ tương ứng 1 pip = 20$.
Với kích cỡ giao dịch của bạn thì nên điều chỉnh để bạn chỉ mạo hiểm với 20$/pip. Tỷ lệ đòn bẩy là 1:20, kích cỡ giao dịch là 200.000$. Nếu giao dịch của bạn dừng lại thì sẽ mất 1000$ tương ứng với 1% số tiền trong tài khoản. Giao dịch này yêu cầu 10.000$ = 10% số tiền trong tài khoản bạn.
Nếu bạn là trader dài hạn và đặt lệnh dừng lỗ ở 100 pips trên hay dưới điểm đầu vào thì: 200 pips = 1000$ tương ứng 1 pip = 5$.
Với kích cỡ giao dịch nên được điều chỉnh và bạn chỉ mạo hiểm với 5$/pip. Tỷ lệ đòn bẩy là 1:20 có kích cỡ giao dịch là 50.000$. Khi giao dịch dừng lại thì bạn mất 1000$ tương đương 1% số tiền trong tài khoản.
Đa dạng hóa
Khi giao dịch cặp tiền tệ thì sẽ tạo ra rất ít tín hiệu đầu vào. Tốt hơn bạn nên đa dạng hóa các giao dịch của mình vào các cặp tiền tệ khác. Ví dụ nếu bạn có 100.000$ trong tài khoản và có vị thế mở 10.000$ thì vốn chủ sở hữu của bạn là 90.000$. Bạn muốn tham gia vào vị thế thứ hai thì nên tính toán 1% rủi ro dựa trên số vốn này mà không phải là số tiền ban đầu trong tài khoản.
Nghĩa là rủi ro của giao dịch thứ hai không nên nhiều hơn 900$. Bạn mở vị thế thứ 3 và vốn chủ sở hữu là 80.000$ thì rủi ro không nên vượt quá 800$. Quan trọng là bạn phải đa dạng hóa các lệnh giữa các cặp tiền tệ có mối tương quan với nhau.
Chiến lược lợi nhuận cao trong hệ thống giao dịch forex
Với chiến lược này mục đích là giúp các trader có thể tìm kiếm được lợi nhuận cao trong khi vẫn giữ được số dư tài khoản. Theo nguyên tắc quản lý vốn bạn chỉ nên mạo hiểm mức 1% số tiền có trong tài khoản. Ngoài ra bạn có thể tăng lợi nhuận bằng cách mạo hiểm nhiều hơn từ lợi nhuận khi vẫn giới hạn rủi ro đối với tài khoản ban đầu là 1%.
Lời kết
Những chia sẻ về hệ thống giao dịch forex hiệu quả sẽ đảm bảo cho bạn quản lý được những rủi ro. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp bạn có thêm những kiến thức bổ ích để thiết lập hệ thống được 1 hệ thống giao dịch phù hợp đem lại cho bạn nhiều lợi nhuận trong thị trường forex.
Xem thêm: Danh sách các sàn forex tặng tiền thưởng, bonus uy tín
Nhận xét
Đăng nhận xét