Cách Đọc Biểu Đồ Nến Trong Giao Dịch Ngoại Hối

 Trong giao dịch ngoại hối, các trader cần biết cách đọc biểu đồ hình nến, để nắm rõ tình hình biến động của thị trường. Đừng nghĩ đây là một vấn đề đơn giản. Bạn cần phải hiểu được các tính chất của của từng mô hình nến khác nhau. Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết thêm những kiến thức và kinh nghiệm thật thú vị về cách xem biểu đồ hình nến!

Biểu đồ nến là gì?

Biểu đồ hình nến là một biểu đồ bao gồm các nến riêng lẻ, thường được các nhà giao dịch sử dụng để hiểu hành động giá. Hành động giá của nến liên quan đến việc xác định vị trí giá mở cửa, nơi giá đóng cửa cũng như các mức cao và thấp của giá trong một khoảng thời gian cụ thể.

Biểu đồ nến được một thương nhân Nhật Bản tên Munehisa Homma sáng tạo ra vào thế kỷ 18 để ghi chép giá gạo. Chỉ trong một thời gian ngắn phương pháp này được các thương nhân Nhật Bản sử dụng rộng rãi, vì vậy còn có tên gọi là Biểu đồ nến Nhật. Sau này các thương nhân phương Tây đã học hỏi và cải tiến để được biểu đồ nến chi tiết như ngày nay.

Trên một biểu đồ nến sẽ có rất nhiều nến, mỗi cây nến được cấu tạo từ các thành phần cơ bản. Hình dưới là hình dạng tiêu biểu của nến tăng (màu xanh) và nến giảm (màu đỏ). 

Các thành phần trong mô hình nến nhật.

Các thành phần trong biểu đồ nến

Giá mở cửa (Open):

Giá mở cửa mô tả mức giá đầu tiên được giao dịch khi hình thành nến mới. Nếu giá bắt đầu có xu hướng tăng lên, nến sẽ chuyển sang màu xanh lá cây/xanh lam (màu sắc thay đổi tùy thuộc vào cài đặt biểu đồ). Nếu giá giảm cây nến sẽ chuyển sang màu đỏ.

Giá cao (High):

Phần trên cùng của râu/bóng nến cho biết mức giá cao nhất được giao dịch trong khoảng thời gian đó. Nếu không có râu/bóng phía trên có nghĩa là giá mở cửa hoặc giá đóng cửa là giá cao nhất được giao dịch.

Giá thấp (Low):

Giá thấp nhất được giao dịch là giá ở dưới cùng của râu/bóng dưới và nếu không có râu/bóng dưới thì giá thấp nhất được giao dịch giống với giá đóng cửa hoặc giá mở trong một nến tăng.

Giá đóng cửa (Close):

Giá đóng cửa là mức giá cuối cùng được giao dịch trong kỳ hình thành nến. Nếu giá đóng cửa thấp hơn giá mở, nến sẽ chuyển sang màu đỏ mặc định trong hầu hết các gói biểu đồ. Nếu giá đóng cửa cao hơn giá mở, nến sẽ có màu xanh lá cây / xanh lam (cũng phụ thuộc vào cài đặt biểu đồ).

Râu nến (The Wick):

Yếu tố quan trọng tiếp theo là râu nến, còn được gọi là 'bóng nến'. Những điểm này rất quan trọng vì chúng cho thấy mức giá tột cùng trong kỳ cụ thể. Râu có thể được xác định nhanh chóng vì chúng mỏng hơn so với phần thân nến. Đây là lúc sức mạnh của nến trở nên rõ ràng. Cây nến có thể giúp các nhà giao dịch theo dõi động lực của thị trường và tránh xa các mức giá tột cùng.

Phương hướng:

Hướng của giá được biểu thị bằng màu sắc của hình nến. Nếu giá của nến đóng cửa cao hơn giá mở cửa của nến, thì giá sẽ di chuyển lên trên và nến sẽ có màu xanh (màu của nến phụ thuộc vào cài đặt biểu đồ). Nếu nến màu đỏ, thì giá đóng cửa dưới giá mở.

Phạm vi:

Sự khác biệt giữa giá cao nhất và thấp nhất của một cây nến là phạm vi của nó. Bạn có thể tính toán điều này bằng cách lấy giá trên cùng của râu trên và trừ nó cho giá ở dưới cùng của râu dưới. (Phạm vi = điểm cao nhất - điểm thấp nhất).

Có kiến ​​thức này và những gì các điểm chỉ ra, giúp các nhà giao dịch sử dụng biểu đồ hình nến có lợi thế rõ ràng khi phân biệt đường xu hướng, mô hình giá và sóng Elliot.

Hướng dẫn đọc biểu đồ hình nến

Có nhiều cách khác nhau để sử dụng và đọc biểu đồ hình nến. Phân tích biểu đồ hình nến phụ thuộc vào chiến lược giao dịch và khung thời gian ưa thích của bạn. Một số chiến lược cố gắng tận dụng sự hình thành của nến trong khi những chiến lược khác cố gắng nhận ra các mô hình giá.

Để có cách đọc biểu đồ hình nến một các chi tiết, mời bạn xem ngay những hướng dẫn dưới đây nhé!

Diễn giải sự hình thành nến đơn

Các chân nến riêng lẻ có thể cung cấp nhiều thông tin chi tiết về tâm lý thị trường hiện tại. Các chân nến như Hammer, sao mai (shooting star) và người treo cổ (hanging man), cung cấp manh mối về thay đổi động lượng và khả năng giá theo xu hướng nào.

Như bạn có thể thấy từ hình ảnh bên dưới, sự hình thành nến Hammer đôi khi chỉ ra sự đảo chiều trong xu hướng. Hình thành nến Hammer có râu dài phía dưới với thân nhỏ. Giá đóng cửa của nó cao hơn giá mở cửa. Lý giải đằng sau sự hình thành chiếc búa rất là giá cố gắng giảm nhưng người mua tham gia thị trường đẩy giá lên. Đó là một tín hiệu tăng giá để tham gia thị trường, kéo gần lại các điểm cắt lỗ hoặc đóng một vị thế bán.

Các nhà giao dịch có thể tận dụng sự hình thành nến Hammer bằng cách thực hiện một giao dịch Mua khi nến đóng cửa. Nến Hammer có lợi vì các nhà giao dịch có thể thực hiện cắt lỗ 'chặt chẽ' (với một lượng nhỏ pips). Chốt lời nên được đặt theo cách để đảm bảo tỷ lệ Risk/Reward dương. Vì vậy, mức chốt lời lớn hơn mức cắt lỗ.

Sự hình thành nến Hammer đôi khi chỉ ra sự đảo chiều trong xu hướng

Nhận biết các mô hình giá trong nhiều nến

Bằng cách sử dụng biểu đồ hình nến, các nhà giao dịch dễ dàng nhận ra những mô hình giá xuất hiện trên biểu đồ. Chẳng hạn như mô hình nhấn chìm tăng giá (bullish engulfing) hoặc mô hình tam giác (triangle patterns), bạn có thể tận dụng chúng bằng cách sử dụng chúng như các tín hiệu vào hoặc thoát ra khỏi thị trường.

Để các bạn dễ hình dung hơn, chúng ta lấy ví dụ qua mô hình giá nhấn chìm tăng (bullish engulfing) dưới đây. Sự nhấn chìm trong xu hướng tăng là sự kết hợp của một nến đỏ và một nến xanh lam “nhấn chìm” toàn bộ nến đỏ. Đó là một dấu hiệu cho có thể thấy nó là dấu chấm hết cho sự suy yếu của một cặp tiền tệ. Một nhà giao dịch sẽ tận dụng lợi thế này bằng cách vào một vị thế Mua sau khi cây nến xanh đóng cửa. Hãy nhớ rằng, mô hình giá chỉ hình thành khi cây nến thứ hai đóng cửa.

Mô hình giá nhấn chìm tăng

Nhà giao dịch sẽ đặt lệnh dừng lỗ bên dưới mô hình nhấn chìm tăng giá, đảm bảo mức dừng lỗ chặt chẽ. Sau đó sẽ tiến hành đặt chốt lời. Như vậy, bằng cách quan sát biểu đồ nến của mô hình giá nhấn chìm tăng, các trader sẽ đưa ra được những quyết định chính xác nhất.

Lời Kết

Như vậy, với những hướng dẫn về cách đọc biểu đồ nến bên trên, giờ đây các bạn có thể dễ dàng quan sát các thông tin biến động về giác trên sàn giao dịch Forex rồi đúng không nào. Tham khảo thêm những bài viết của blog để có được các thông tin hữu ích liên quan đến giao dịch Forex!

Xem thêm: Công Ty Xây Dựng Đông Gia