Stochastic là một chỉ báo động lượng so sánh giá đóng cửa cụ thể với một phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian nhất định. Dựa vào chỉ số này các trader có thể đưa ra những quyết định chính xác về lệnh trong các phiên giao dịch. Vậy chỉ số Stochastic là gì? Theo dõi bài viết dưới đây để có câu trả lời chính xác nhất.
Stochastic Là Gì?
Stochastic Oscillator (hay Stochastic) là chỉ báo được áp dụng để xác định xu hướng và khả năng các điểm đảo ngược. Đây là một chỉ báo động lượng dùng để xác định giá đóng cửa hiện tại trong phạm vi giá của các thời kỳ cuối, dựa trên ý tưởng rằng, giá muốn đến giới hạn trên dao động trong khuôn khổ của xu hướng tăng và giảm.
Tương tự những chỉ báo dao động khác, Stochastic Oscillator là một chỉ báo nằm trong nhóm động lượng, do tiến sĩ George Lane phát triển, vào khoảng những năm 1950.
Tại sao gọi là Stochastic Oscillator hay dao động ngẫu nhiên, chính vì Stochastic Oscillator dùng để so sánh mức giá đóng cửa với 1 phạm vi giá trong một khoảng thời gian nhất định (phạm vi này sẽ tùy biến theo mỗi trader, nhưng thường mặc định là 14).
Trong 1 xu hướng tăng, giá thường sẽ tiến lên phía bên trên của biên độ giá. Ngược lại, khi giá giảm giá sẽ tiến xuống gần với biên dưới của biên độ giá. Chính vì thế, chỉ báo Stochastic Oscillator được tính toán nhằm giúp các nhà đầu tư xác định được mức giá đóng cửa gần nhất trong 1 quãng thời gian mà họ lựa chọn.
Công Thức Tính Chỉ Số Stochastic
Để xác định đúng nhất vị trí phạm vị của giá một cách hiệu quả, bạn cần phải có công thức cụ thể. Vậy công thức để xác định stochastic oscillator là gì?
Công thức tính chỉ số Stochastic
Trong đó:
- C = giá đóng cửa hiện tại
- L14 = giá thấp nhất của 14 phiên giao dịch
- H14 = giá cao nhất của 14 phiên giao dịch
- %D = SMA 3 phiên của %K
Cấu tạo của Stochastic Oscillator
Đường stochastic là gì? Stochastic Oscillator được tạo ra bởi 2 đường gồm:
- Đường chính được gọi là %K;
- Đường còn lại %D là đường trung bình 3 giai đoạn của đường %K.
Vì đường %D được tạo ra từ %K, nên đường %K sẽ là đường nhanh hơn. Ngược lại đường %D sẽ là đường chậm hơn. %K là đường dùng để phản ánh giá trị thực của bộ dao động trong mỗi phiên.
Trong khi đó, %D sẽ được tính nhờ vào đường trung bình động SMA trong chu kỳ 3 ngày. Lane đã sử dụng% D để tạo tín hiệu mua hoặc bán dựa trên sự phân kỳ tăng và giảm. Ông cũng khẳng định rằng sự phân kỳ% D là “tín hiệu duy nhất khiến bạn mua hoặc bán”.
Khi 2 đường này giao cắt nhau, từng được rất nhiều trader tận dụng, xem đó như là tín hiệu đảo chiều vì nó cho thấy sự thay đổi của giá cả. Tuy nhiên cách hữu dụng nhất của Stochastic Oscillator vẫn là tìm kiếm các tín hiệu quá mua và quá bán của những người tham gia thị trường.
Cách Sử Dụng Stochastic
Để sử dụng Stochastic một các hiệu quả trong các phiên giao dịch, bạn cần phải nắm được các yếu tố liên qua đến chỉ số về giá. Dưới đây là cách dùng Stochastic thường được sử dụng nhất trong Forex.
1. Stochastic Oscillator với hành động giá
Việc sử dụng bộ dao động ngẫu nhiên (Stochastic Oscillator) kết hợp với hành động giá hiệu quả nhất khi tìm kiếm các mức hỗ trợ và kháng cự. Để tìm các mức đó, bạn sử dụng chỉ báo ngẫu nhiên làm hướng dẫn và hành động giá để cho biết khi nào thị trường bị mua quá mức hoặc bán quá mức tại bất kỳ thời điểm nào bằng biểu đồ 1H và xác nhận nó trên biểu đồ 4H.
Cách sử dụng Stochastic Oscillator kết hợp với hành động giá và các chỉ báo khác.
Sự khác nhau giữa chỉ báo RSI và Stochastic Oscillator và nhược điểm của chỉ báo Stochastic OscillatorNhìn biểu đồ 1H phía trên, ta có thể thấy 1 đáy đảo chiều và 1 đỉnh đảo chiều. Chỉ báo Stochastic Oscillator thể hiện mức quá mua. Chúng ta chuyển sang biểu đồ 4 giờ.
Biểu đồ cho thấy giá bị mua quá mức, đây là tín hiệu để thiết lập giao dịch.
2. Stochastic Oscillator với MACD
Chỉ báo MACD biểu thị xu hướng và hướng giá, trong khi Stochastic Oscillator so sánh giá đóng cửa với phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian.
Do đó, hai chỉ báo này kết hợp với nhau hoạt động khá tốt vì stochastic so sánh giá đóng cửa với phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian nhất định, trong khi chỉ số MACD là sự hình thành của hai đường trung bình chuyển động và hội tụ với nhau.
Cách sử dụng Stochastic Oscillator kết hợp với hành động giá và các chỉ báo khác
Khi sử dụng hai chỉ báo này, hãy tìm kiếm sự giao nhau trong xu hướng tăng giá. Sự giao nhau thường xảy ra dưới đường 50 trên stochastic để có được một bước di chuyển giá dài hơn.
3. Stochastic Oscillator và RSI
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và Stochastic Oscillator đều là bộ dao động động lượng giá được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật. Mặc dù thường được sử dụng song song, chúng đều có các lý thuyết và phương pháp cơ bản khác nhau.
Bộ dao động ngẫu nhiên được xác định dựa trên giả định rằng giá đóng cửa sẽ đóng gần cùng hướng với xu hướng hiện tại. Trong khi đó, chỉ báo RSI theo dõi mức quá mua và quá bán bằng cách đo vận tốc của biến động giá.
Nói cách khác, chỉ số RSI được thiết kế để đo tốc độ biến động giá, trong khi công thức Stochastic Oscillator hoạt động tốt nhất trong phạm vi giao dịch nhất quán.
Nhìn chung, chỉ báo RSI hữu dụng hơn trong các thị trường có xu hướng và stochastic hiệu quả hơn trong các thị trường đi ngang.
Stocchastic Oscillator cung cấp tín hiệu giao dịch để cho bạn biết xu hướng có thể kết thúc ở đâu. Bạn có thể sử dụng nó theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như mức mua quá mức / bán quá mức, phân kỳ và thiết lập giao dịch BUY/SELL.
Lời Kết
Như vậy, bạn đã hiểu rõ Stochastic là gì rồi đúng không nào? Bằng cách sử dụng các chỉ số Stochastic, các trader sẽ dễ dàng biết được đâu là thời điểm thích hợp để tiến hành giao dịch mang về hiệu quả cao nhất. Đây cũng chính là ưu điểm của Stochastic khiến nhiều nhà đầu tư ưa chuộng.
Nhận xét
Đăng nhận xét